Wir geben hiermit bekannt, dass beim Diversified Systematic Rates Fund, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011, die Fondsbestimmungen geändert werden (Artikel 4: Präzisierung beim Ausgabe- und Rücknahmepreis) – der Prospekt wird entsprechend angepasst und ist per 30. Dezember 2025 gültig:

Zusätzlich zu den Fondsbestimmungsänderungen werden im Prospekt in Abschnitt II folgende Punkte aktualisiert:

• Punkte 9, 10, 11: Anpassung der Handelstage für 2026
• Punkt 14: Beschreibung der Anlageziele des Fonds: Ergänzung "Kriterien der guten Unternehmensführung" im Nachhaltigkeit/ESG Teil
• Punkt 20.1 Bisherige Ergebnisse des Fonds: aktuelle Grafik Wertentwicklung
• Anhang II, III

Das aktualisierte Fondsdokument liegt ab 30. Dezember 2025 am Sitz der Emittentin, der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wipplingerstraße 35, sowie der Depotbank, der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, beide in A-1010 Wien, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung bzw. ist auf der Homepage der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. unter www.llbinvest.at / Investmentfonds / Investmentfonds anzeigen, abrufbar.

Wien, 29. Dezember 2025