Die Anleger des oben genannten Fonds werden hiermit unterrichtet, dass die Wallberg Invest S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen, aufsichtsbehördlichen sowie vertraglichen Bestimmungen beschlossen hat, den Wallberg Strategie („übertragender Fonds“) mit dem PCI – Concept Giesswein (ISIN AT0000A2RYS2) („übernehmender Fonds“) auf Basis der letzten Fondspreisermittlung am 31. August 2021 („Übertragungsstichtag“) mit Wirkung zum 1. September 2021 zu verschmelzen.

Wallberg Strategie (fonds commun de placement gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetztes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsamer Anlagen) wird derzeit von der Wallberg Invest S.A. verwaltet. PCI – Concept Giesswein (ISIN AT0000A2RYS2 / WKN A3CTG9) (OGAW gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm. § 50 InvFG) wird von der LLB Invest Kapitalgesellschaft m.b.H. mit Wirkung zum 31. August 2021 aufgelegt und startet mit der Verschmelzung. Aus geschäftspolitischen Gründen erachten die Verwaltungsgesellschaften die Verschmelzung im Interesse der Anleger als vorteilhaft.

Sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des übertragenden Fonds werden in den übernehmenden Fonds eingebracht, wobei etwaige derivative Instrumente und etwaige Sichteinlagen / kündbaren Einlagen im übertragenden OGAW vor Verschmelzung geschlossen werden.

Die wesentlichen anlagespezifischen Besonderheiten des übernehmenden und übertragenden Fonds können dem beigefügten PDF entnommen werden.